Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-15 | 1 127,79080000 |  |
74 856 042 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 108 413,41000000 |  |
788 751 357 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 7 745,00000000 | |
559 192 021 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3 619,00000000 | |
42 508 919 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 8 457,00000000 | |
466 606 180 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 8 839,00000000 | |
587 016 729 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 10 140,00000000 | |
3 033 705 683 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 8 484,00000000 | |
819 045 530 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 13,66963700 | |
4 516 995 192 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,31440200 | |
604 583 148 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,52606000 | |
203 637 581 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,84103800 | |
1 451 463 577 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 6,72527900 | |
2 408 088 444 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 37 564,86000000 | |
324 493 713 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 25 817,10000000 | |
864 544 870 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-20 | 1,75859900 | |
25 204 112 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-18 | 1,42892400 | |
187 688 243 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-20 | 1,75832500 | |
15 807 841 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,75530500 | |
1 718 596 407 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 1,64830900 | |
430 954 876 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,38044100 | |
506 864 550 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,51653400 | |
1 074 571 050 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 9,52174900 | |
938 341 484 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,92327300 | |
5 459 662 526 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 1,42148800 | |
23 739 270 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,48354300 | |
1 577 035 780 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 2,82355500 | |
2 004 816 764 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 3,46174100 | |
1 564 340 032 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-11-19 | 1,74224600 | |
769 079 612 |
Visszatekintő adatok