Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-23 | 1 135,52980000 |  |
65 189 728 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 113 226,33000000 | |
847 514 592 |
| Budapest Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-24 | 1,32340900 | |
158 878 027 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 7 402,00000000 |  |
536 910 732 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 3 523,00000000 | |
38 529 924 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 8 590,00000000 | |
503 464 023 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 8 319,00000000 | |
544 461 662 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 9 134,00000000 | |
2 752 381 011 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 7 845,00000000 | |
792 811 307 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 13,54476300 | |
4 557 930 724 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 2,29473800 | |
583 031 966 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 3,53843200 | |
217 930 587 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 3,77828000 | |
1 632 705 635 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 6,02923300 | |
2 235 550 020 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 35 949,45000000 | |
314 669 311 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 23 496,45000000 | |
653 028 658 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-26 | 1,67935500 | |
27 780 220 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-26 | 1,68586500 | |
14 243 150 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 3,66472200 | |
1 393 344 811 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 1,61526200 | |
421 461 790 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 2,25918600 | |
445 343 005 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 2,37142000 | |
1 058 590 406 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 9,66230900 | |
981 511 900 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 2,87536100 | |
5 423 408 372 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 1,39191200 | |
25 855 482 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 2,18447900 | |
1 452 685 746 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 2,74042300 | |
1 995 813 903 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 3,09783800 | |
1 433 598 306 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-07-25 | 1,66882800 | |
714 219 934 |
Visszatekintő adatok