Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
| eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 1 103,53210000 |  |
75 550 601 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 117 608,30000000 |  |
891 506 406 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 7 544,00000000 | |
548 870 359 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 3 628,00000000 | |
41 214 878 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 8 890,00000000 | |
513 095 329 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 8 750,00000000 | |
585 216 975 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 9 289,00000000 | |
2 821 517 959 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 8 001,00000000 | |
807 659 505 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 13,55981200 | |
4 550 843 015 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 2,29222100 | |
586 656 256 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 3,52801400 | |
210 740 303 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 3,82476600 | |
1 684 239 235 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 6,11150000 | |
2 245 471 660 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 36 742,55000000 | |
320 645 363 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 24 418,94000000 | |
706 883 700 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 1,69565900 | |
29 395 702 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-28 | 1,36812100 | |
164 729 695 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 1,71512600 | |
13 509 895 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 3,70982200 | |
1 441 149 440 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 1,65312800 | |
429 198 212 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 2,27653000 | |
455 441 228 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 2,39556500 | |
1 059 955 445 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 9,59700600 | |
972 706 338 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 2,89176500 | |
5 371 210 305 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 1,40483500 | |
26 095 534 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 2,20546800 | |
1 448 727 399 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 2,80932100 | |
2 023 079 720 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 3,14740700 | |
1 451 953 551 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-08-29 | 1,68357300 | |
723 620 360 |
Visszatekintő adatok