Árfolyamok
Eszközalapok legfrissebb árfolyamai
eszközalap neve | deviza | értéknap | árfolyam | nettó eszközérték | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-22 | 1 128,46000000 | 78 134 047 | |
Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 114 129,90000000 | 846 667 413 | |
Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 7 487,00000000 | 539 729 744 | |
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 3 635,00000000 | 42 696 855 | |
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 8 741,00000000 | 490 382 250 | |
Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 8 962,00000000 | 592 836 121 | |
Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 10 000,00000000 | 2 970 039 700 | |
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 8 310,00000000 | 809 683 520 | |
HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 13,68268700 | 4 548 385 568 | |
HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 2,31826100 | 606 072 137 | |
HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 3,55638500 | 206 440 443 | |
HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 3,80603800 | 1 487 000 701 | |
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 6,51991300 | 2 352 925 815 | |
JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 37 334,48000000 | 324 610 834 | |
JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 25 844,29000000 | 825 023 186 | |
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-28 | 1,71964600 | 23 746 021 | |
MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-24 | 1,48756900 | 188 761 147 | |
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-28 | 1,74724500 | 14 799 637 | |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 3,75474500 | 1 603 748 327 | |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 1,65282500 | 434 505 573 | |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 2,34789200 | 497 812 679 | |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 2,51254400 | 1 090 980 311 | |
VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 9,56429000 | 951 270 347 | |
VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 2,91540600 | 5 528 698 470 | |
VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 1,41977100 | 25 593 310 | |
VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 2,37920900 | 1 530 875 731 | |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 2,81318500 | 1 991 450 179 | |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 3,35879200 | 1 527 859 111 | |
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | HUF | 2024-10-25 | 1,72762000 | 756 771 620 |
Visszatekintő adatok