Európai Pénzügyi Szektor Részvény Eszközalap (EUR) befektetési politikája

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalapra jellemző befektetési eszköz az iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF és az iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (tőzsdén kereskedett befektetési alapok) befektetési jegye. Az eszközalapban emellett likviditási célú eszközök is tarthatók az eszközalap devizanemében, melyek elsősorban bankszámlapénz, lekötött bankbetét, repó ügylet, diszkont kincstárjegy, MNB kötvény és éven belüli hátralevő futamidejű magyar államkötvény lehetnek.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Az egyes eszközcsoportokra vonatkozó befektetési korlátok:

 

A megcélzott arányoktól a befektetési egységek forgalmazása által indokolt mértékben lehet eltérni.

Az eszközalap referenciaindexe 50 % STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR + 50% STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Index.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: európai pénzügyi szektor részvények.

Az eszközalap devizaneme euró (EUR).

Az eszközalap célja, hogy az európai pénzügyi vállalatok (bankok és biztosítók) teljesítményéből a részvényárfolyamokon és az osztalékjövedelmeken keresztül profitáljon.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében magas kockázatot hajlandóak vállalni.

 

Az iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF és az iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (tőzsdén kereskedett befektetési alapok) befektetési politikája:

Az Alapok célja, hogy – amennyire csak lehetséges – kövessék a STOXX Europe 600 Banks Index, illetve a STOXX Europe 600 Insurance Index  teljesítményét, ennek érdekében megpróbálják az indexek összetételét előállítani. Az indexek az európai bankok, illetve biztosítók teljesítményét mérik. Az Alapok befektetési céljaik elérése érdekében elsősorban részvényekbe fektetnek. Az Alapok legalább 95%-ban az index összetételét kitevő eszközökből állnak. Az Alapok rövidtávra fedezet ellenében kölcsönadhatják eszközeiket, hogy többletbevételre tegyenek szert, az Alapok költségeit ellensúlyozandó. Az alapkezelőnek nem célja, hogy tőkeáttétel keletkezzen az alapokban, de időnként minimális tőkeáttétel előállhat, például a hatékony portfólókezelés céljára használt származtatott eszközök miatt.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban kizárólag a megengedett eszközökre vonatkozó vételi és eladási, valamint betétlekötési és repó ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban származtatott ügyletek (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célból) nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.
Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

Európai Pénzügyi Szektor Részvény Eszközalap (EUR) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2022. június 1-től

Az eszközalap nem AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről 8. cikk (1) bekezdésében, vagy a 9. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.