Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Érvényes: 2025. március 1-től

Az eszközalap kizárólag a Schroder ISF – Global Convertible Bond befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális átváltoztatható kötvények.

Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja, hogy három-öt éves időszak alatt a díjak levonása után az FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) indexet meghaladó tőkenövekedést érjen el azáltal, hogy világszerte működő vállalatok által kibocsátott átváltható értékpapírokba fektet.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

A Schroder ISF – Global Convertible Bond befektetési politikája:

Az alap aktívan kezelt, és eszközeinek legalább kétharmadát a világ vállalatai által kibocsátott átváltható kötvények diverzifikált választékába fekteti. Az alap világszerte működő vállalatok kötvényeibe és részvényeibe is befektethet. Az átváltható kötvények jellemzően olyan vállalati kötvények, amelyek adott áron részvényekre válthatók. Az alapkezelő úgy véli, hogy a befektetők így a kötvénybefektetések defenzív előnyei és kevésbé volatilis jellemzői mellett kitettséget szerezhetnek a globális részvénypiacoknak. Az alap eszközeinek több mint 50%-át fektetheti olyan kötvényekbe, amelyek befektetési fokozat alatti hitelminősítéssel rendelkeznek (minősített kötvények esetében a Standard & Poor’s vagy más hitelminősítő intézetek ezzel egyenértékű besorolása szerint, nem minősített kötvények esetében pedig a Schroders implikált minősítése szerint).

Az alap eszközeinek legfeljebb egyharmadát közvetlenül vagy közvetve más értékpapírokba (beleértve más eszközosztályokat), országokba, régiókba, iparágakba vagy valutákba, befektetési alapokba, warrantokba és pénzpiaci befektetésekbe is befektetheti, valamint készpénzt tarthat. Az alap a befektetési nyereség elérése, a kockázat csökkentése vagy az alap hatékonyabb kezelése céljából származtatott termékeket használhat. Az alap értékelése a mögöttes eszközök nettó eszközértékére való hivatkozással történik.

Az alap referenciaindexe az FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD).

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.