Tájékoztató a befektetési egységek eladásának/vételének átfutási idejéről
Jelen tájékoztató tartalmazza az eszközalapok befektetési egységei eladásának és vételének átfutási idejét értékelési napokban kifejezve.
| Eszközalapok EUR-ban | ||||
| Eszközalap neve | Vétel | Eladás | ||
| árfolyamdátum | elszámolási nap | árfolyamdátum | elszámolási nap | |
| VIG Arany Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T+1 | T+2 |
| VIG Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T+1 | T+2 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T+1 | T+2 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Allianz Euro Bond Kötvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+3 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+3 |
| Allianz European Equity Dividend Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+3 |
| Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Európai Pénzügyi Szektor Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Európai Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Európai Telekommunikációs Szektor Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Germany Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Schroder Euro Corporate Bond Kötvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Schroder Global Cities Részvény Eszközalap (EUR) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Templeton Global Bond (Euro) Kötvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 | T | T+3 |
| Eszközalapok HUF-ban | ||||
| Eszközalap neve | Vétel | Eladás | ||
| árfolyamdátum | elszámolási nap | árfolyamdátum | elszámolási nap | |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Magyar Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+1 |
| VIG Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+3 | T+1 | T+3 |
| Allianz Dynamic Multi-Asset Strategy 50 Vegyes Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Magyar Kötvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| HOLD 2000 Vegyes Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| HOLD Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| JPMorgan Global High Yield Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| MegaTrend Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Közép-Európai Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Fejlett Államkötvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| MoneyMaxx Total Return Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Nemzetközi Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Magyar Pénzpiaci Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+1 | T+1 | T+2 |
| Raiffeisen Kötvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+1 | T+1 | T+2 |
| Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+2 | T+2 | T+2 | T+3 |
| Raiffeisen Részvény Eszközalap (HUF) | T+3 | T+1 | T+3 | T+4 |
| Smart Money Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+2 |
| Success Balanced Nemzetközi Vegyes Eszközalap (HUF) | hetente kedd | hetente csütörtök | hetente kedd | hetente csütörtök |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Emerging Markets Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Aberdeen Latin American Equity Részvény Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+5 |
| HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| HOLD 3000 Vegyes Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+2 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | T+3 | T+3 | T+3 | T+3 |
| MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Eszközalap (HUF) | T+3 | T+3 | T+3 | T+3 |
| MBH Arany Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 | T+1 | T+3 |
| Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) | T | T+1 | T | T+3 |
| Eszközalapok USD-ben | ||||
| Eszközalap neve | Vétel | Eladás | ||
| árfolyamdátum | elszámolási nap | árfolyamdátum | elszámolási nap | |
| VIG Arany Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 | T+1 | T+2 |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 | T+1 | T+2 |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+1 |
| Blackrock Global Allocation Vegyes Eszközalap (USD) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Blackrock US Dollar High Yield Bond Kötvény Eszközalap (USD) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Fidelity America Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Fidelity US High Yield Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Franklin Global Real Estate Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Franklin US Government Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| JPMorgan Global Healthcare Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Amundi US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Schroder Global Convertible Bond Kötvény Eszközalap (USD) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Schroder US Small & Mid-Cap Részvény Eszközalap (USD) | T+1 | T+2 | T+1 | T+4 |
| Templeton Global Bond Fund Dollár Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
| Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 | T | T+3 |
A táblázatban szereplő „T” nap az az értékelési nap, amikor a Biztosító az eszközalapra vonatkozó ügyleti megbízás feldolgozását követően megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy eladására / vételére.
A táblázatban szereplő árfolyamdátum, azt az értékelési napot jelöli, amely napra vonatozó árfolyamon számolódik el az ügylet (vételkor ezen az árfolyamon keletkeznek befektetési egységek, eladáskor ezen az árfolyamon kerülnek a befektetési egységek visszaváltásra).
A táblázatban szereplő elszámolási nap azt a dátumot jelöli, amikor az eszközalapokkal kapcsolatos ügyleti megbízás a Biztosító rendszerében teljesül (azaz a forintban vagy az eszközalapok meghatározott százalékában indított ügyleti megbízás vételkor az árfolyam ismeretében elszámolható, eladás esetén a mögöttes befektetési alap ügylet is elszámolásra került).
A befektetési egységek átcsoportosítása egymást követő eladás és vétel ügyletpárként valósul meg az alábbiak szerint:
- Az eladási ügylet T napja az az értékelési nap, amikor a Biztosító az eszközalapra vonatkozó ügyleti megbízás feldolgozását követően megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy eladására.
- Az érintett eszközalapra vonatkozó eladási ügylet a fenti táblázat eladás árfolyamdátum oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, az eladás elszámolási napja szerinti napon teljesül.
- Az ezt követő értékelési nap az átcsoportosítással megcélzott eszközalapba történő vételi ügylet T napja, az a nap amikor a vételi megbízás feldolgozását követően a Biztosító megbízást ad az eszközalap mögött álló befektetési alap forgalmazójának a befektetési jegy vételére.
- A vételi ügylet a fenti táblázat vétel árfolyamdátum oszlopában meghatározott napra vonatkozó árfolyamon, a vétel elszámolási napja szerinti napon teljesül.
Amennyiben a befektetési egységek átcsoportosítására több eszközalap között kerül sor, a fentiekben bemutatott eljárás az érintett eszközalapból eladott ellenérték és ebből a megcélzott eszközalapban vásárolt befektetési egységek vonatkozásában (több részletben) kerül teljesítésre.
| Eszközalap neve | Árfolyam dátuma | Árfolyam megismerésének dátuma |
| BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Közép-Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 |
| Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| OTP BUX Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Schroder Global Cities Részvény Pro Eszközalap (HUF) | T+1 | T+2 |
| SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF): | T+1 | T+2 |
| VIG Ózon Éves Tőkevédett Pro Eszközalap (HUF) | T | T+1 |
| Alfa Arany Fókuszú Árupiaci Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Dinamikus Vegyes Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa ESG Fókusz Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Európai Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Globális Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Green Vegyes Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Konzervatív Vegyes Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Nemzetközi Kötvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Nemzetközi Pénzpiaci Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Trend Részvény Eszközalap (EUR) | T | T+1 |
| Alfa Amerikai Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Arany Fókuszú Árupiaci Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Dinamikus Vegyes Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa ESG Fókusz Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Globális Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Green Vegyes Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Konzervatív Vegyes Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Nemzetközi Kötvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Nemzetközi Pénzpiaci Eszközalap (USD) | T | T+1 |
| Alfa Trend Részvény Eszközalap (USD) | T | T+1 |
A táblázatban szereplő „T” nap az eszközalapra vonatkozó ügyfél megbízás Biztosító általi feldolgozásának napját követő értékelési nap.
Az ”Árfolyam dátuma” azt az értékelési napot jelöli, amely napra vonatkozó árfolyamon számolódik el az ügylet (vételkor ezen az árfolyamon keletkeznek
befektetési egységek, eladáskor ezen az árfolyamon kerülnek a befektetési egységek visszaváltásra).
Az „Árfolyam megismerésének dátuma” azt az értékelési napot jelöli, amely végéig az árfolyam várhatóan betöltésre kerül a Biztosító nyilvántartó rendszereibe.
A befektetési egységek két eszközalap közötti átcsoportosítása eladás és vétel ügyletpárként valósul meg az alábbiak szerint:
- Ha a forrás és a cél alap árfolyam dátuma megegyezik, akkor ezen az árfolyamdátumon teljesül mindkét ügylet.
- Ha a cél alap árfolyam dátuma későbbi, akkor az eladási ügylet a forrás alap, a vételi ügylet a cél alap árfolyam dátumán teljesül. Például, ha a forrás alap T, a cél alap T+1 árfolyam dátumú, akkor az eladási ügylet T napon, a vételi ügylet T+1 napon teljesül.
- Ha a forrás alap árfolyam dátuma későbbi, akkor a forrás alap árfolyam dátumán teljesül mindkét ügylet. Például, ha a forrás alap T+1, a cél alap T árfolyam dátumú, akkor T+1 napi árfolyamon teljesül a vételi és az eladási ügylet is.
Amennyiben a befektetési egységek átcsoportosítására több eszközalap között kerül sor, a fentiekben bemutatott eljárás az érintett eszközalapból eladott ellenérték és ebből a megcélzott eszközalapban vásárolt befektetési egységek vonatkozásában (több részletben) kerül teljesítésre.